ForexBull - Prognosen für die Forexmärkte

Sonntag, 27. März 2011 16:42:00

Die letzte Woche war mehr als hektisch - Japan hat den Super GAU - auch wenn sie esnoch nicht zugeben wollen oder können - Libyen scheint sich die Lage wieder zu Gunsten der Aufständischen zu drehen, die Aktienmärkte haben wieder nach oben gedreht und auch die Rohstoffe scheinen wieder steigen zu wollen. Dies alles in einer Woche und für den besseren Überblick sehen wir uns die als komplette Übersicht an.

Bei den Währungen hat der NZD gegenüber dem JPY wieder kräftig aufholen können - gute 4 Prozent sind schon eine Hausmarke für eine Woche. Aber auch der AUD zählt zu den Wochengewinnern. Was keiner so richtig dachte, der USD konnte ebenfalls auf breiter Front gewinnen.

Doch ganz klarer Wochengewinner war das Silber mit 5,87 Prozent dann folgte das Natural Gas mit 5,64 Prozent. Gold hat sich kaum bewegt - doch dagegen die Aktienmärkte. Sie sehen - Bewegung war genug in der letzten Woche vorhanden. Der Monat März geht es seinem Ende entgegen und einen überraschenden Verlierer sehen wir da - Cocoa mit einem Minus von 13,71 Prozent. Der aktuelle Spitzenreiter im Monat März ist das Silber mit einem Plus von 10,16 Prozent. Bei den Währungen konnte der Euro sehr gut zulegen und auch auf Jahressicht 2011 schneidet er gut ab.

Kommen wir jetzt zu den Zahlen aus dem COT Report bei den Währungen.

COT Report - Währungen

Drei Märkte stehen im Mittelgrund und diese drei Märkte plus EUR/USD werden wir uns gleich im Chart ansehen. Fangen wir oben an - das GBP.

GBP/USD

Im Chart aus dem ForexBull sehen wir einen intakten Aufwärtstrend. Auch wenn aktuell wir uns nicht gerade im Long-Modus (grüne Balken) befinden.

Der COT Report zeigt es sehr gut an - der Trend wird weiter von den Fonds gemacht und nur die optimistischen Positionen der Privaten läßt ahnen, warum zur Zeit eine Korrektur stattfindet. Sobald sich hier die Longpositionen wieder minimiert haben, dann sollte es wieder nach oben gehen.

Wichtig für einen Longeinstieg ist jedoch das Überschreiten des 40er Moving Average.

Fazit: Aufwärtstrend ist intakt - kurzfristig aber neutral

USD/CAD

Ein sauberer Abwärtstrend mit genügend optimalen Short Chancen. Auch in dieser Woche wird sich dazu wieder eine passende Gelegenheit finden. Der COT Report zeigt im Gegensatz zum GBP hier schon ausgeprägte Positionen aller Marktteilnehmer. Es fehlt nicht mehr viel - und die Commercials befinden sich im extremen Bereich. Doch in der letzten Woche hat gerade diese Gruppe massiv hier gekauft und damit seine Shortpositionen stark minimiert. Auf der Gegenseite haben die Fonds als Trendtreiber Gewinne mitgenommen und warten nun auf einen Neueinstieg. Dieser ist dann am Besten, wenn die Privaten ihre Longpositionen weiter minimiert haben. Im Umkehrschluß bedeutet dies - der USD wird etwas Stärke gewinnen müssen und dann können wir wieder neue Shortpositionen eröffnen. Der Kursbereich zwischen 0,99 und 0,9980 bietet sich dafür dann an.

Fazit: Der Abwärtstrend ist intakt, doch ich rechne mit einer USD Erholung.

USD/CHF

Auch hier wissen die aktiven Trader - der Schweizer Franken befindet sich in einem saubern Trend. Doch die letzten beiden Tage haben ein wenig Druck vom USD genommen. Die Marke von 0,9321 war bis vor kurzem eine gute Unterstützung für den Dollar, nun ist es eine starke Widerstandslinie. Bis dahin sollte es gehen mit der Dollarerholung, denn dafür sprechen auch die extremen bullishen Longpositionen der Privaten im CHF. Aktuell würde ich schon allein aus diesem Grund hier short einsteigen wollen. Abwarten ist hier klar die beste Strategie. Damit würden wir uns auch nicht gegen die Insider positionieren. Es fehlen nur noch 2,5% - dann sind wieder Rekordstände erreicht in den Futures aufgebaut.

Fazit: Der USD wird sich erholen, danach kann es weiter nach unten gehen

EUR/USD

Der Euro zählt bei den Währungen zu den Monatsgewinnern - gegenüber dem USD hat er 2,07 Prozent bis jetzt im März gewonnen - seit Januar sind es sogar über 5 Prozent. Der Trend ist nach oben gerichtet und dies zeigen auch die Zahlen aus dem COT Report. Es kann so weiter gehen, auch wenn wir nicht so richtig ahnen, was Portugal für den Euro bedeutet. Zum Glück gibt es andere Brennpunkte und - Stäbe die uns mehr beschäftigen.

Für den Montag haben wir nun hier die Chance für einen Longeinstieg - sehen Sie selbst:

Diese Formation kam über 300 mal bis jetzt im EUR/USD vor und schaffte es zu 66 Prozent einen höheren Schlusskurs am Abend zu haben. Damitstehen die Chancen gut, zu mal auch die mögliche Kursspanne groß genug für ein Trading ist. Sehen wir uns doch mal die Wochenstatistik dazu an.

Laut dieser Übersicht ist der Montag nicht so optimal für einen Longeinstieg. In den letzten 52 Wochen lagen nur 42% aller Schlusskurse im Plus und in den letzten 10 Jahren waren es auch nicht mehr als 46 Prozent. Für einen Longeinstieg sind der Mittwoch und der Donnerstag besser geeignet. Wenn wir also hier wirklich einen Eisntieg suchen, dann sollten wir als Kontrolle die Korrelationsmatrix verwenden.

Da haben wir zwei Märkte, die sich dafür anbieten - einmal ist es der Silbermarkt und dann haben das Paar EUR/JPY. Was dann noch wichtig ist - verwenden Sie bitte als Kursspanne nur die 109 Pips aus der Wochenstatistik. Die möglichen 174 Pips klingen zwar schön, doch die Statistik ist der bessere Rückhalt.

Wirtschaftsdaten:

Von dieser Seite haben wir eigentlich Ruhe - da kommt wirklich nicht so viel auf die Märkte zu. Achten wir mehr auf Nordafrika und Japan.

Zum Schluss noch einen kleinen Ausblick auf das Gold für diesen Montag!

Gold

Zuerst möchte ich hier die Wochenstatistik zeigen.

Für einen Longeinstieg bieten sich hier der Dienstag und der Freitag an. Der Montag ist der schächste Wochentag im Gold. Wer hier Long in den Markt einsteigen möchte, sollte eher abwarten. Doch es ist immer interessant zu wissen, wie es hier ausieht.

Gold befindet sich klar im Aufwärtstrend und im Long-Modus. Dazu passt dann auch diese bullishe Patternformation. Geht es unter die Marke von 1422 USD - dann ist die Long-Idee eine Schnapsidee.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche.

Mike C. Kock

www.Mike-Kock.de